有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,798,408,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,798,088,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,523,275,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2308 | 円 |