MHAMトピックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,153,068 | 6,133,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,755,328 | 1,329,540,320 |
| 未収入金 | 23,240,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 1,453,148,403 | 1,335,674,319 |
| 資産の部合計 | 1,453,148,403 | 1,335,674,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,738,962 | － |
| 未払解約金 | 2,224,298 | 1,257,949 |
| 未払受託者報酬 | 551,472 | 518,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,374 | 3,925,220 |
| その他未払費用 | 39,326 | 36,965 |
| 流動負債計 | 27,729,432 | 5,738,571 |
| 負債の部合計 | 27,729,432 | 5,738,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,524,368 | 1,069,328,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,894,603 | 260,606,782 |
| （分配準備積立金） | 412,831,680 | 341,649,438 |
| 元本等合計 | 1,425,418,971 | 1,329,935,748 |
| 純資産の部合計 | 1,425,418,971 | 1,329,935,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,453,148,403 | 1,335,674,319 |
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