有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年 6月10日現在) | 第15期計算期間 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,153,068 | 4,547,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,755,328 | 1,181,272,934 |
| 未収入金 | 23,240,000 | 14,810,000 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 1,453,148,403 | 1,200,630,825 |
| 資産合計 | 1,453,148,403 | 1,200,630,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,738,962 | 14,933,110 |
| 未払解約金 | 2,224,298 | 87,555 |
| 未払受託者報酬 | 551,472 | 461,354 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,374 | 3,493,084 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 39,326 | 31,006 |
| 流動負債合計 | 27,729,432 | 19,006,119 |
| 負債合計 | 27,729,432 | 19,006,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,524,368 | 1,106,156,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,894,603 | 75,468,378 |
| (分配準備積立金) | 412,831,680 | 326,014,998 |
| 元本等合計 | 1,425,418,971 | 1,181,624,706 |
| 純資産合計 | 1,425,418,971 | 1,181,624,706 |
| 負債純資産合計 | 1,453,148,403 | 1,200,630,825 |
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