有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
4期	平成17年6月10日	3,416	3,431	0.8995	0.9035
5期	平成18年6月12日	3,496	3,530	1.1815	1.1930
6期	平成19年6月11日	1,999	2,019	1.3724	1.3859
7期	平成20年6月10日	1,503	1,518	1.0773	1.0883
8期	平成21年6月10日	1,099	1,114	0.7389	0.7489
9期	平成22年6月10日	1,074	1,085	0.6807	0.6877
10期	平成23年6月10日	1,129	1,144	0.6519	0.6609
11期	平成24年6月11日	1,079	1,096	0.5824	0.5914
12期	平成25年6月10日	1,488	1,503	0.8893	0.8983
13期	平成26年6月10日	1,402	1,415	0.9866	0.9956
	平成25年6月末日	1,538	―	0.9071	―
	平成25年7月末日	1,491	―	0.9050	―
	平成25年8月末日	1,462	―	0.8845	―
	平成25年9月末日	1,555	―	0.9605	―
	平成25年10月末日	1,546	―	0.9599	―
	平成25年11月末日	1,567	―	1.0115	―
	平成25年12月末日	1,452	―	1.0471	―
	平成26年1月末日	1,359	―	0.9819	―
	平成26年2月末日	1,349	―	0.9742	―
	平成26年3月末日	1,349	―	0.9759	―
	平成26年4月末日	1,348	―	0.9422	―
	平成26年5月末日	1,388	―	0.9741	―
	平成26年6月30日	1,440	―	1.0136	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。