有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトピックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAMトピックスマザーファンド	883,968,635	1.3438	1,187,878,268	1.2607	1,114,419,258	99.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
合計		99.97

(参考)MHAMトピックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,300	5,627.00	41,077,100	5,052.00	36,879,600	3.30
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,400	4,719.00	20,763,600	4,800.00	21,120,000	1.89
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	46,300	527.60	24,427,880	455.90	21,108,170	1.89
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,300	5,996.00	19,786,800	5,789.00	19,103,700	1.71
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,600	3,120.00	17,472,000	3,113.00	17,432,800	1.56
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,800	4,427.00	16,822,600	4,103.00	15,591,400	1.39
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,600	3,275.00	15,065,000	2,926.00	13,459,600	1.20
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,200	2,890.50	15,030,600	2,572.50	13,377,000	1.20
9	日本	株式	ソニー	電気機器	4,100	3,051.00	12,509,100	2,988.00	12,250,800	1.09
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	81,900	163.30	13,374,270	148.30	12,145,770	1.08
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	4,300	2,785.00	11,975,500	2,766.50	11,895,950	1.06
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,800	1,567.50	10,659,000	1,600.00	10,880,000	0.97
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,400	4,553.00	10,927,200	4,424.00	10,617,600	0.95
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,100	9,670.00	10,637,000	9,433.00	10,376,300	0.93
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,400	4,601.00	11,042,400	4,281.00	10,274,400	0.92
16	日本	株式	ファナック	電気機器	600	16,730.00	10,038,000	16,535.00	9,921,000	0.89
17	日本	株式	花王	化学	1,600	6,024.00	9,638,400	5,929.00	9,486,400	0.85
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	19,275.00	9,637,500	18,125.00	9,062,500	0.81
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,100	3,104.00	9,622,400	2,912.50	9,028,750	0.81
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,300	3,572.00	8,215,600	3,367.00	7,744,100	0.69
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	8,200	1,053.00	8,634,600	917.90	7,526,780	0.67
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,200	1,922.00	8,072,400	1,788.00	7,509,600	0.67
23	日本	株式	三菱地所	不動産業	4,000	2,029.50	8,118,000	1,873.00	7,492,000	0.67
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	1,294.00	7,764,000	1,208.00	7,248,000	0.65
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	2,566.50	7,699,500	2,331.50	6,994,500	0.62
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	68,560.00	6,856,000	69,140.00	6,914,000	0.62
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	600	12,595.00	7,557,000	11,380.00	6,828,000	0.61
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	800	8,963.00	7,170,400	8,514.00	6,811,200	0.61
29	日本	株式	信越化学工業	化学	1,100	6,262.00	6,888,200	5,962.00	6,558,200	0.58
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,000	3,633.00	7,266,000	3,269.00	6,538,000	0.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.26
		建設業	3.02
		食料品	4.89
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.32
		化学	6.18
		医薬品	5.70
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.57
		機械	4.36
		電気機器	10.97
		輸送用機器	8.62
		精密機器	1.54
		その他製品	1.53
		電気・ガス業	1.84
		陸運業	4.57
		海運業	0.21
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.37
		卸売業	4.05
		小売業	4.92
		銀行業	6.93
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	2.03
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.50
		サービス業	3.65
合計			94.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算