住信国内バランス30住信国内バランス60の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,895,539 | 526,538,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,381,289 | 1,294,830,835 |
| 未収利息 | 8,945 | 1,111 |
| 流動資産合計 | 2,181,285,773 | 1,821,370,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,181,285,773 | 1,821,370,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 539,424 | 994,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,193 | 930,732 |
| 未払委託者報酬 | 10,396,690 | 8,376,560 |
| その他未払費用 | 121,697 | 97,482 |
| 流動負債合計 | 12,213,004 | 10,398,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,213,004 | 10,398,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,173,667,156 | 1,969,088,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,594,387 | -158,117,142 |
| 元本等合計 | 2,169,072,769 | 1,810,971,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,169,072,769 | 1,810,971,716 |
| 負債純資産合計 | 2,181,285,773 | 1,821,370,520 |
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