剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年7月11日至平成27年1月10日	当中間計算期間自平成27年7月11日至平成28年1月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		108,840,654,242	△110,999,247,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,194,221,021	300,212,636,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,797,165,197	40,980,464,193
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,797,165,197	40,980,464,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,017,326,200	11,636,047,250
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,017,326,200	11,636,047,250
中間剰余金又は中間欠損金(△)		122,814,714,260	218,557,806,134

2016/04/01 9:24

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年7月11日至 平成27年1月10日	当中間計算期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月10日
	※1	その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当額298,560,524円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額309,591,036円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/01 9:24