日興ベスト・バランス8月号の損益計算書

【提出】

2014年11月25日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月28日至 2013年8月26日	自 2013年8月27日至 2014年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,901	2,710
有価証券売買等損益	114,241,513	49,473,853
営業収益合計	114,243,414	49,476,563
営業費用
受託者報酬	309,456	329,742
委託者報酬	4,527,514	4,824,257
その他費用	18,838	19,852
営業費用合計	4,855,808	5,173,851
営業利益又は営業損失（△）	109,387,606	44,302,712
経常利益又は経常損失（△）	109,387,606	44,302,712
当期純利益又は当期純損失（△）	109,387,606	44,302,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,478,508	3,367,636
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,626,728	57,943,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,022,032	186,711
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,022,032	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	186,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,571,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,571,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	3,630,965	3,233,935