りそな/ステート・ストリート外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,850,572 | 14,263,717 |
| 親投資信託受益証券 | 3,794,377,524 | 3,642,502,097 |
| 未収入金 | － | 496,825 |
| 未収利息 | 26 | 27 |
| 流動資産合計 | 3,808,228,122 | 3,657,262,666 |
| 資産合計 | 3,808,228,122 | 3,657,262,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 601,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,988 | 1,180,147 |
| 未払委託者報酬 | 11,229,485 | 11,604,711 |
| その他未払費用 | 951,598 | 983,398 |
| 流動負債合計 | 13,323,071 | 14,369,988 |
| 負債合計 | 13,323,071 | 14,369,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,207,868 | 2,698,263,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,105,697,183 | 944,629,123 |
| （分配準備積立金） | 1,809,168,562 | 1,917,673,655 |
| 元本等合計 | 3,794,905,051 | 3,642,892,678 |
| 純資産合計 | 3,794,905,051 | 3,642,892,678 |
| 負債純資産合計 | 3,808,228,122 | 3,657,262,666 |
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