マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,411,006 | 28,660,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,165,002,230 | 1,111,623,748 |
| 未収入金 | － | 3,717,254 |
| 流動資産計 | 1,201,413,236 | 1,144,001,573 |
| 資産の部合計 | 1,201,413,236 | 1,144,001,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,290,177 | 16,020,990 |
| 未払解約金 | 1,299,169 | 1,068,699 |
| 未払受託者報酬 | 200,384 | 189,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,130 | 3,606,382 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 13,302 | 12,588 |
| 流動負債計 | 25,610,196 | 20,898,507 |
| 負債の部合計 | 25,610,196 | 20,898,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,764,762 | 970,969,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,038,278 | 152,133,963 |
| （分配準備積立金） | 148,592,026 | 122,976,754 |
| 元本等合計 | 1,175,803,040 | 1,123,103,066 |
| 純資産の部合計 | 1,175,803,040 | 1,123,103,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,413,236 | 1,144,001,573 |
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