マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,660,571 | 12,369,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,111,623,748 | 1,102,186,345 |
| 未収入金 | 3,717,254 | 5,269,072 |
| 流動資産計 | 1,144,001,573 | 1,119,824,441 |
| 資産の部合計 | 1,144,001,573 | 1,119,824,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,020,990 | － |
| 未払解約金 | 1,068,699 | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 189,811 | 184,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,382 | 3,505,402 |
| 未払利息 | 37 | 3 |
| その他未払費用 | 12,588 | 12,235 |
| 流動負債計 | 20,898,507 | 5,702,139 |
| 負債の部合計 | 20,898,507 | 5,702,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,969,103 | 929,132,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,133,963 | 184,989,891 |
| （分配準備積立金） | 122,976,754 | 114,733,131 |
| 元本等合計 | 1,123,103,066 | 1,114,122,302 |
| 純資産の部合計 | 1,123,103,066 | 1,114,122,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,001,573 | 1,119,824,441 |
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