マイストーリー・株25、マイストーリー・株50、マイストーリー・株75、マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,534,871 | 29,055,095 |
| 投資信託受益証券 | 1,046,010,202 | 964,324,998 |
| 未収利息 | 211 | 389 |
| 流動資産計 | 1,078,545,284 | 993,380,482 |
| 資産の部合計 | 1,078,545,284 | 993,380,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,917,638 | 17,760,183 |
| 未払解約金 | 47,176 | 228,692 |
| 未払受託者報酬 | 178,516 | 162,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,391,682 | 3,084,125 |
| その他未払費用 | 11,842 | 10,758 |
| 流動負債計 | 22,546,854 | 21,246,083 |
| 負債の部合計 | 22,546,854 | 21,246,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,890,173 | 807,281,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,108,257 | 164,853,311 |
| （分配準備積立金） | 92,528,976 | 68,846,290 |
| 元本等合計 | 1,055,998,430 | 972,134,399 |
| 純資産の部合計 | 1,055,998,430 | 972,134,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,545,284 | 993,380,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
