有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

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【提出】: 2020/11/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,516	30,671,712
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	57	1,425,513
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	371	11,451,286
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,248	30,696,440
		世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	192	3,144,192
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	41	1,290,557
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	120	3,807,120
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	9,917	135,743,896
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	300	5,779,800
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	99	1,460,151
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,677	23,018,502
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,076	134,076,048
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	82	1,937,578
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	908	33,833,896
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,070	88,943,710
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	59	1,162,890
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	120	1,356,720
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,950	32,927,900
		東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,650	16,513,200
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,083	33,994,560
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	265	4,203,165
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,349	22,599,729
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	943	7,779,750
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,373	53,455,977
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,512	44,984,640
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,870	26,211,790
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,514	27,010,416
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,133	37,774,581
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,088	25,177,104
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	2,846	42,758,304
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	9,185	89,618,045
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	600	5,875,200
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	1,441	19,838,247
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	8,530	88,183,140
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,380	66,588,060
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	7,375	74,517,000
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	14,081	149,906,326
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	1,434	17,057,430
	小計	銘柄数:38	112,455	1,396,774,575
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			1,396,774,575

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算