りそな/ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,894,805 | 10,236,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,621,789 | 2,181,887,305 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,910,516,609 | 2,192,123,416 |
| 資産合計 | 1,910,516,609 | 2,192,123,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 864,575 | 1,199,542 |
| 未払委託者報酬 | 6,051,992 | 8,396,721 |
| その他未払費用 | 432,228 | 599,716 |
| 流動負債合計 | 7,348,795 | 10,195,979 |
| 負債合計 | 7,348,795 | 10,195,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,128,259 | 2,612,209,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -670,960,445 | -430,282,453 |
| （分配準備積立金） | 1,433,377,337 | 1,469,931,415 |
| 元本等合計 | 1,903,167,814 | 2,181,927,437 |
| 純資産合計 | 1,903,167,814 | 2,181,927,437 |
| 負債純資産合計 | 1,910,516,609 | 2,192,123,416 |
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