日興ベスト・バランス9月号の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/12/25 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2018/12/25 9:04

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2018/12/25 9:04

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドは、2018年10月25日をもって信託期間が終了いたしました。2018/12/25 9:04

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/12/25 9:04

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2008年 9月26日～2009年 9月25日	0.0000
第9期	2009年 9月26日～2010年 9月27日	0.0000
第10期	2010年 9月28日～2011年 9月26日	0.0000
第11期	2011年 9月27日～2012年 9月25日	0.0000
第12期	2012年 9月26日～2013年 9月25日	0.0200
第13期	2013年 9月26日～2014年 9月25日	0.0200
第14期	2014年 9月26日～2015年 9月25日	0.0300
第15期	2015年 9月26日～2016年 9月26日	0.0200
第16期	2016年 9月27日～2017年 9月25日	0.0300
第17期	2017年 9月26日～2018年 9月25日	0.0300

2018/12/25 9:04

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2018/12/25 9:04

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/12/25 9:04

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2017年12月25日	有価証券報告書
2018年 6月25日	半期報告書

2018/12/25 9:04

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2008年 9月26日～2009年 9月25日	△11.39
第9期	2009年 9月26日～2010年 9月27日	△5.21
第10期	2010年 9月28日～2011年 9月26日	△8.83
第11期	2011年 9月27日～2012年 9月25日	7.24
第12期	2012年 9月26日～2013年 9月25日	38.47
第13期	2013年 9月26日～2014年 9月25日	10.51
第14期	2014年 9月26日～2015年 9月25日	3.20
第15期	2015年 9月26日～2016年 9月26日	△6.84
第16期	2016年 9月27日～2017年 9月25日	14.71
第17期	2017年 9月26日～2018年 9月25日	5.63

2018/12/25 9:04

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/12/25 9:04

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2018/12/25 9:04

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/12/25 9:04

#22 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2018/12/25 9:04

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2018/12/25 9:04

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

2018/12/25 9:04

#25 投資方針（連結）

【投資方針】
・設定当初、以下の投資信託証券に対して、それぞれ以下の比率で投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
追加型証券投資信託「日興アクティブ・ダイナミクス」 ……………… 約25%
証券投資信託「日本短期債券マザーファンド」 ………………………… 約25%
証券投資信託「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」 ……… 約25%
証券投資信託「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」 ……… 約25%
・原則として、年1回の追加設定時に、上記の投資比率となるようにリバランスを行ないます。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。2018/12/25 9:04

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/12/25 9:04

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	26,339,910	24.54
親投資信託受益証券	日本	77,773,208	72.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,199,723	2.98
合計(純資産総額)		107,312,841	100.00

2018/12/25 9:04

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2018/12/25 9:04

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、2018年10月25日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/12/25 9:04

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自平成28年 9月27日至平成29年 9月25日	第17期自平成29年 9月26日至平成30年 9月25日
営業収益
有価証券売買等損益	18,181,182	8,081,046
営業収益合計	18,181,182	8,081,046
営業費用
支払利息	1,614	1,676
受託者報酬	103,852	105,133
委託者報酬	1,520,726	1,539,301
その他費用	6,236	6,584
営業費用合計	1,632,428	1,652,694
営業利益又は営業損失(△)	16,548,754	6,428,352
経常利益又は経常損失(△)	16,548,754	6,428,352
当期純利益又は当期純損失(△)	16,548,754	6,428,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	789,051	753,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,856,932	26,771,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,271	496,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,271	496,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,247,258	4,579,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,247,258	4,579,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,804,374	2,371,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,771,274	25,991,445

2018/12/25 9:04

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2018/12/25 9:04

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

2018/12/25 9:04

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/12/25 9:04

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

2018/12/25 9:04

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、2018年10月25日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/12/25 9:04

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/12/25 9:04

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	107,324,703	円
Ⅱ 負債総額	11,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,312,841	円
Ⅳ 発行済口数	80,468,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3336	円

2018/12/25 9:04

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月26日から翌年9月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/12/25 9:04

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2008年 9月26日～2009年 9月25日	4,892,252	38,484,726
第9期	2009年 9月26日～2010年 9月27日	7,577,005	48,378,542
第10期	2010年 9月28日～2011年 9月26日	0	35,481,472
第11期	2011年 9月27日～2012年 9月25日	0	10,339,295
第12期	2012年 9月26日～2013年 9月25日	0	25,737,686
第13期	2013年 9月26日～2014年 9月25日	2,024,061	11,738,853
第14期	2014年 9月26日～2015年 9月25日	1,546,680	4,897,749
第15期	2015年 9月26日～2016年 9月26日	2,207,727	18,784,384
第16期	2016年 9月27日～2017年 9月25日	1,397,505	8,590,940
第17期	2017年 9月26日～2018年 9月25日	1,734,426	16,164,276

2018/12/25 9:04

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2018/12/25 9:04

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2018/12/25 9:04

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2018/12/25 9:04

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2018年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2018/12/25 9:04

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【日興ベスト・バランス9月号】
以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。

2018/12/25 9:04

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2018/12/25 9:04

#46 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書

2018/12/25 9:04

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,485,778,844	円
Ⅱ 負債総額	8,370,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,477,407,987	円
Ⅳ 発行済口数	3,115,493,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1162	円

2018/12/25 9:04

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書

2018/12/25 9:04

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書

2018/12/25 9:04

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在	平成30年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,895,906	76,764,214
国債証券	3,217,216,000	2,812,120,000
地方債証券	102,153,000	-
特殊債券	201,672,000	100,232,000
社債券	502,775,000	499,811,000
未収利息	875,370	572,440
前払費用	64,930	1,642
流動資産合計	4,155,652,206	3,489,501,296
資産合計	4,155,652,206	3,489,501,296
負債の部
流動負債
未払解約金	12,663,372	-
未払利息	171	117
流動負債合計	12,663,543	117
負債合計	12,663,543	117
純資産の部
元本等
元本	3,706,810,619	3,126,728,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,178,044	362,772,751
元本等合計	4,142,988,663	3,489,501,179
純資産合計	4,142,988,663	3,489,501,179
負債純資産合計	4,155,652,206	3,489,501,296