日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,751,892 | 6,306,946 |
| 投資信託受益証券 | 35,195,085 | 28,847,888 |
| 親投資信託受益証券 | 107,351,850 | 83,286,592 |
| 未収入金 | 258,563 | － |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 151,557,404 | 118,441,426 |
| 資産の部合計 | 151,557,404 | 118,441,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,517,477 | 2,013,451 |
| 未払受託者報酬 | 69,503 | 57,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,406 | 837,767 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 4,194 | 3,453 |
| 流動負債計 | 4,608,580 | 2,911,900 |
| 負債の部合計 | 4,608,580 | 2,911,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,249,251 | 100,672,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,699,573 | 14,856,932 |
| （分配準備積立金） | 26,252,648 | 20,167,246 |
| 元本等合計 | 146,948,824 | 115,529,526 |
| 純資産の部合計 | 146,948,824 | 115,529,526 |
| 負債・純資産合計 | 151,557,404 | 118,441,426 |
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