日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,306,946 | 4,424,839 |
| 投資信託受益証券 | 28,847,888 | 29,694,671 |
| 親投資信託受益証券 | 83,286,592 | 87,225,154 |
| 流動資産計 | 118,441,426 | 121,344,664 |
| 資産の部合計 | 118,441,426 | 121,344,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,013,451 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,221 | 50,563 |
| 未払委託者報酬 | 837,767 | 740,455 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 3,453 | 3,034 |
| 流動負債計 | 2,911,900 | 794,055 |
| 負債の部合計 | 2,911,900 | 794,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,672,594 | 98,555,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,856,932 | 21,994,770 |
| （分配準備積立金） | 20,167,246 | 19,483,108 |
| 元本等合計 | 115,529,526 | 120,550,609 |
| 純資産の部合計 | 115,529,526 | 120,550,609 |
| 負債・純資産合計 | 118,441,426 | 121,344,664 |
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