日興ベスト・バランス9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,226,978 | 5,745,586 |
| 投資信託受益証券 | 29,298,043 | 26,266,148 |
| 親投資信託受益証券 | 87,420,289 | 75,695,055 |
| 未収入金 | 932,839 | 517,116 |
| 流動資産計 | 123,878,149 | 108,223,905 |
| 資産の部合計 | 123,878,149 | 108,223,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,804,374 | 2,371,479 |
| 未払受託者報酬 | 52,433 | 51,691 |
| 未払委託者報酬 | 767,751 | 756,878 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 3,150 | 3,095 |
| 流動負債計 | 3,627,716 | 3,183,151 |
| 負債の部合計 | 3,627,716 | 3,183,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,479,159 | 79,049,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,771,274 | 25,991,445 |
| （分配準備積立金） | 23,485,953 | 22,851,460 |
| 元本等合計 | 120,250,433 | 105,040,754 |
| 純資産の部合計 | 120,250,433 | 105,040,754 |
| 負債・純資産合計 | 123,878,149 | 108,223,905 |
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