半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 9月26日) | 515 | 528 | 1.1359 | 1.1659 |
| 第5計算期間末 | (2006年 9月25日) | 436 | 447 | 1.2077 | 1.2377 |
| 第6計算期間末 | (2007年 9月25日) | 404 | 414 | 1.2664 | 1.2964 |
| 第7計算期間末 | (2008年 9月25日) | 282 | 288 | 1.0230 | 1.0430 |
| 第8計算期間末 | (2009年 9月25日) | 219 | 219 | 0.9065 | 0.9065 |
| 第9計算期間末 | (2010年 9月27日) | 173 | 173 | 0.8593 | 0.8593 |
| 第10計算期間末 | (2011年 9月26日) | 130 | 130 | 0.7834 | 0.7834 |
| 第11計算期間末 | (2012年 9月25日) | 131 | 131 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第12計算期間末 | (2013年 9月25日) | 148 | 151 | 1.1433 | 1.1633 |
| 第13計算期間末 | (2014年 9月25日) | 149 | 152 | 1.2435 | 1.2635 |
| 2014年 4月末日 | 146 | ― | 1.1772 | ― | |
| 5月末日 | 147 | ― | 1.1907 | ― | |
| 6月末日 | 149 | ― | 1.2106 | ― | |
| 7月末日 | 148 | ― | 1.2253 | ― | |
| 8月末日 | 148 | ― | 1.2347 | ― | |
| 9月末日 | 152 | ― | 1.2466 | ― | |
| 10月末日 | 150 | ― | 1.2342 | ― | |
| 11月末日 | 155 | ― | 1.3121 | ― | |
| 12月末日 | 156 | ― | 1.3259 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 153 | ― | 1.2964 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 1.3261 | ― | |
| 3月末日 | 158 | ― | 1.3418 | ― | |
| 4月末日 | 159 | ― | 1.3470 | ― | |
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