有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額1,864,523,932円
Ⅱ 負債総額667,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,863,856,571円
Ⅳ 発行済口数1,019,886,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8275円

IRBANK 採用情報

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