有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,712,145,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,173,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,708,972,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,477,512,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2248 | 円 |