有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月25日現在	平成28年 9月26日現在
資産の部
流動資産
預金	61,208,869	53,826,723
コール・ローン	4,648,213	2,999,952
株式	1,774,323,978	1,764,563,141
投資証券	27,749,066	31,521,582
派生商品評価勘定	22,603	-
未収入金	27,260,430	-
未収配当金	1,024,775	1,267,641
未収利息	7	-
流動資産合計	1,896,237,941	1,854,179,039
資産合計	1,896,237,941	1,854,179,039
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,211	-
未払金	17,068,380	908,875
未払解約金	695,497	-
未払利息	-	4
流動負債合計	17,818,088	908,879
負債合計	17,818,088	908,879
純資産の部
元本等
元本	948,460,168	1,016,308,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	929,959,685	836,961,653
元本等合計	1,878,419,853	1,853,270,160
純資産合計	1,878,419,853	1,853,270,160
負債純資産合計	1,896,237,941	1,854,179,039

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 9月25日現在	平成28年 9月26日現在
1.	期首	平成26年 9月26日	平成27年 9月26日
	期首元本額	1,028,032,333円	948,460,168円
	期首からの追加設定元本額	122,876,025円	144,399,138円
	期首からの一部解約元本額	202,448,190円	76,550,799円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,430,779円	14,435,638円
	日興ベスト・バランス2月号	4,777,951円	4,120,570円
	日興ベスト・バランス3月号	9,635,194円	8,770,163円
	日興ベスト・バランス4月号	120,292,883円	111,712,986円
	日興ベスト・バランス5月号	115,786,255円	106,191,038円
	日興ベスト・バランス6月号	84,601,221円	80,673,133円
	日興ベスト・バランス7月号	57,937,366円	54,505,793円
	日興ベスト・バランス8月号	43,314,539円	37,771,253円
	日興ベスト・バランス9月号	17,949,846円	15,347,532円
	日興ベスト・バランス10月号	18,619,398円	16,913,285円
	日興ベスト・バランス11月号	11,893,691円	10,670,352円
	日興ベスト・バランス12月号	2,821,058円	3,121,719円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	431,009,175円	534,975,437円
	積立ベスト・バランス	15,390,812円	17,099,608円
	計	948,460,168円	1,016,308,507円
2.	受益権の総数	948,460,168口	1,016,308,507口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 9月26日 至 平成27年 9月25日	自 平成27年 9月26日 至 平成28年 9月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 9月25日現在	平成28年 9月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 9月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△99,503,632
投資証券	△2,297,975
合計	△101,801,607

(平成28年 9月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	100,427,555
投資証券	2,412,060
合計	102,839,615

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,127,093	-	8,146,067	18,974
	米ドル	1,115,007	-	1,122,562	7,555
	ユーロ	1,742,366	-	1,757,414	15,048
	英ポンド	5,269,720	-	5,266,091	△3,629
	売建	12,456,926	-	12,507,508	△50,582
	米ドル	12,456,926	-	12,507,508	△50,582
合計		20,584,019	-	20,653,575	△31,608

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成28年 9月26日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 9月25日現在		平成28年 9月26日現在
1口当たり純資産額	1.9805円	1口当たり純資産額	1.8235円
(1万口当たり純資産額)	(19,805円)	(1万口当たり純資産額)	(18,235円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,900	175.53	333,507.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,320	58.67	253,454.40
	LOCKHEED MARTIN CORP	900	245.84	221,256.00
	PENTAIR PLC	3,228	61.26	197,747.28
	HARMAN INTERNATIONAL	2,880	83.42	240,249.60
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,393	39.45	173,303.85
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2,295	34.28	78,672.60
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,508	25.65	243,880.20
	STARBUCKS CORP	4,390	54.43	238,947.70
	COMCAST CORP-CLASS A	3,609	67.15	242,344.35
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,740	23.93	185,218.20
	AMAZON.COM INC	919	805.75	740,484.25
	LOWE'S COS INC	4,550	72.35	329,192.50
	NETFLIX INC	2,665	95.94	255,680.10
	PRICELINE GROUP INC/THE	140	1,456.76	203,946.40
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,010	152.53	306,585.30
	COCA-COLA CO/THE	5,235	42.74	223,743.90
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,634	43.16	372,643.44
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,798	148.48	266,967.04
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,804	88.15	247,172.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,800	23.71	279,778.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,720	119.77	325,774.40
	ALLERGAN PLC	1,370	243.94	334,197.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,832	56.48	555,311.36
	CELGENE CORP	1,987	109.43	217,437.41
	INCYTE CORP	2,790	88.98	248,254.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	658	410.39	270,036.62
	ZOETIS INC	3,950	51.51	203,464.50
	BANK OF AMERICA CORP	14,316	15.52	222,184.32
	BLACKROCK INC	567	365.65	207,323.55
	ADOBE SYSTEMS INC	3,481	107.47	374,103.07
	ALPHABET INC-CL C	1,035	786.90	814,441.50
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,622	54.41	197,073.02
	FACEBOOK INC-A	4,134	127.96	528,986.64
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,719	101.66	276,413.54
	MOBILEYE NV	6,834	42.87	292,973.58
	SALESFORCE.COM INC	3,864	70.39	271,986.96
	SERVICENOW INC	3,875	77.45	300,118.75
	YANDEX NV-A	10,200	21.57	220,014.00
	ZILLOW GROUP INC - C	6,000	35.22	211,320.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	438	699.00	306,162.00
	T-MOBILE US INC	6,563	47.29	310,364.27
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,690	83.90	225,691.00
米ドル小計		179,363		12,548,407.20
				(1,264,252,025)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,399	11.84	229,684.16
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,560	84.05	215,168.00
	INDITEX	5,769	32.96	190,146.24
	ZALANDO SE	8,118	37.29	302,760.81
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,330	116.20	270,746.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	25,197	9.91	249,828.25
	UCB SA	2,878	71.84	206,755.52
	BNP PARIBAS	4,800	46.95	225,384.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,862	15.50	214,930.31
ユーロ小計		84,913		2,105,403.29
				(238,205,328)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	20,160	10.98	221,356.80
	SKY PLC	18,626	8.52	158,786.65
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,649	49.39	180,224.11
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,764	71.99	198,980.36
英ポンド小計		45,199		759,347.92
				(99,307,520)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,272	245.50	312,276.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,329	40.57	216,197.53
スイスフラン小計		6,601		528,473.53
				(54,918,969)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,962	176.10	2,106,508.20
スウェーデンクローナ小計		11,962		2,106,508.20
				(24,877,861)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	12,682	20.53	260,361.46
豪ドル小計		12,682		260,361.46
				(20,006,174)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	66,800	33.40	2,231,120.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,000	218.20	2,618,400.00
香港ドル小計		78,800		4,849,520.00
				(62,995,264)
合 計		419,520		1,764,563,141
				(1,764,563,141)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,769	312,869.31
米ドル小計			2,769	312,869.31
				(31,521,582)
	合計			31,521,582
				(31,521,582)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	97.6%	―	70.3%
	投資証券	1銘柄	―	2.4%	1.8%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	13.3%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。