ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年1月14日現在)	(2021年7月14日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金	7,100,000	-

e border="0" width="624">区分(2021年1月14日現在)(2021年7月14日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン22,069,4956,297,002国債証券2,635,580,9802,442,805,060特殊債券218,144,000216,240,000未収利息7,612,1457,178,024前払費用25,863-流動資産合計2,883,432,4832,672,520,086資産合計2,883,432,4832,672,520,086負債の部  流動負債  未払解約金7,100,000-未払利息6017流動負債合計7,100,06017負債合計7,100,06017純資産の部  元本等  元本1,967,538,9651,823,372,465剰余金  剰余金又は欠損金(△)908,793,458849,147,604元本等合計2,876,332,4232,672,520,069純資産合計2,876,332,4232,672,520,069負債純資産合計2,883,432,4832,672,520,086 
(2)注記表

2021/10/14 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
負債の部
	流動負債
		預り金				198,737			197,876

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

2021/10/14 9:07