有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(3)【管理報酬等】
(a)関係法人の報酬
本投資法人から支払われる報酬は、前月末の純資産総額に対応する下記金額を毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日から各5営業日以内にそれぞれ6ヵ月分を一括して振り込みます。

支払い先	報酬額
資産運用会社	当該前月末純資産総額に対し	0.090720%(税抜き0.0840%)
資産保管会社	当該前月末純資産総額30億円まで	0.009180%(税抜き0.0085%)
	当該前月末純資産総額30億円超部分	0.007452%(税抜き0.0069%)
一般事務受託者 (計算)	当該前月末純資産総額に対し	0.004320%(税抜き0.0040%)
一般事務受託者 (投資主名簿等管理)	当該前月末純資産総額30億円まで	0.027000%(税抜き0.0250%)
	当該前月末純資産総額30億円超50億円部分	0.023544%(税抜き0.0218%)
	当該前月末純資産総額50億円超部分	0.018144%(税抜き0.0168%)
	ただし、委託報酬月額が833,333円(税抜き)を下る場合は、最低委託報酬として、月額833,333円(税抜き)とする。
合計	当該前月末純資産総額30億円まで	0.131220%(税抜き0.1215%)
	当該前月末純資産総額30億円超50億円部分	0.126036%(税抜き0.1167%)
	当該前月末純資産総額50億円超部分	0.120636%(税抜き0.1117%)

・上記の通り各報酬に対する消費税等相当額の費用を本投資法人は負担します。
(b)その他の報酬
(未公開有価証券の評価に関する報酬)

支払い先	報酬額
株式会社みずほ証券 リサーチ&コンサルティング	6ヵ月毎に150万円(税抜き) 前月末未公開有価証券額に対し 0.018036%(税抜き0.0167%)

・上記報酬に対する消費税等相当額の費用を本投資法人は負担します。
(役員および会計監査人の報酬)

支払い先	報酬額
執行役員(1名)	月額10万円
監督役員(2名)	各月額10万円
会計監査人	年額1,500万円(税抜き)以内 当期の支払額は8,190千円(税抜き7,800千円)です。