有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(7)【附属明細表】
(a)有価証券明細表
① 株式
イ.公開株式

銘柄	株式数 (株)	取得価額		評価額		評価損益 (千円)	備考
		単価(円)	金額(千円)	単価(円)	金額(千円)
サンヨーホームズ	21,200	1,000	21,200	666	14,119	△7,080
日本海洋掘削	800	5,569	4,455	5,280	4,224	△231
エスクリ	1,300	731	950	1,009	1,311	361
アイ・ケイ・ケイ	2,700	549	1,482	831	2,243	761
カルビー	7,600	2,435	18,507	2,377	18,065	△442
サントリー食品インターナショナル	8,800	3,171	27,904	3,355	29,524	1,619
イートアンド	8,500	1,235	10,497	1,810	15,385	4,887
八洲電機	29,500	408	12,031	449	13,245	1,213
クロタニコーポレーション	24,000	638	15,312	596	14,304	△1,008
マックスバリュ九州	6,000	1,288	7,729	1,681	10,086	2,356
ハピネス・アンド・ディ	6,400	858	5,488	925	5,920	432
エー・ピーカンパニー	2,000	2,189	4,377	1,897	3,794	△583
ICDAホールディングス	13,300	1,965	26,130	1,839	24,458	△1,671
オープンハウス	12,000	2,352	28,226	1,837	22,044	△6,182
AGS	16,800	473	7,950	689	11,575	3,624
ヒト・コミュニケーションズ	6,000	1,877	11,261	1,810	10,860	△401
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	11,500	1,601	18,414	1,686	19,389	974
enish	7,500	2,897	21,729	2,740	20,550	△1,179
コロプラ	5,300	4,050	21,466	3,650	19,345	△2,121
ダイト	16,000	1,443	23,088	1,540	24,640	1,552
大塚ホールディングス	10,000	2,909	29,086	3,146	31,460	2,373
ポーラ・オルビスホールディングス	5,700	2,807	16,000	3,440	19,608	3,607
新田ゼラチン	27,000	1,076	29,060	970	26,190	△2,870
ジャパンマテリアル	13,000	2,128	27,663	2,093	27,209	△454
ウチヤマホールディングス	17,200	619	10,644	620	10,664	19
ユニバーサル園芸社	2,000	2,763	5,525	2,895	5,790	264
M&Aキャピタルパートナーズ	1,000	5,625	5,625	5,450	5,450	△175
ウィルグループ	1,000	2,486	2,485	2,351	2,351	△134
テラプローブ	12,500	1,390	17,371	1,190	14,875	△2,496
島根銀行	10,900	1,273	13,871	1,336	14,562	690

銘柄	株式数 (株)	取得価額		評価額		評価損益 (千円)	備考
		単価(円)	金額(千円)	単価(円)	金額(千円)
全国保証	2,000	3,445	6,890	4,840	9,680	2,789
Paltac	10,500	1,140	11,970	1,378	14,469	2,499
アニコム ホールディングス	19,000	1,076	20,449	1,179	22,401	1,951
鴻池運輸	11,200	1,377	15,420	1,520	17,024	1,603
日本コンセプト	13,500	2,097	28,314	1,910	25,785	△2,529
ワイヤレスゲート	7,500	3,849	28,864	3,935	29,512	647
計	371,200		557,448		562,115	4,666

ロ.未公開株式

銘柄	株式数 (株)	取得価額		評価額		評価損益 (千円)	備考
		単価(円)	金額(千円)	単価(円)	金額(千円)
ワイズセラピューティックス株式会社	1,250	0	0	0	0	-
株式会社ランドーナージャパン	100,000	123	12,300	0	0	△12,299
インタープロテイン株式会社	10,000	0	0	0	0	-
ワイズ・エー・シー株式会社	1,250	0	0	0	0	-
日本テレネット株式会社	200	300,000	60,000	300,000	60,000	-
株式会社ナガオカ	500	130,000	65,000	130,000	65,000	-
計	113,200		137,300		125,000	△12,299
株式合計(イ)+(ロ)	484,400		694,748		687,115	△7,633

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(b)信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
(c)デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(d)為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(e)不動産等明細表
該当事項はありません。
(f)商品明細表
該当事項はありません。
(g)商品投資等取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(h)その他特定資産の明細表
上記、a)有価証券明細表以外に本投資法人の主たる投資対象とする特定資産の組入はありません。
(i)繰延資産の償却の状況表
該当事項はありません。
(j)投資法人債明細表
該当事項はありません。
(k)投資法人債発行費用の償却の状況表
該当事項はありません。
(l)投資法人債差額の償却の状況表
該当事項はありません。
(m)借入金明細表
該当事項はありません。
(参考情報)
本投資法人の投資に係る未公開株式等の概要は以下の通りです。
(投資事業有限責任組合を通じて投資を行った未公開株式等はありません。)

銘柄	業種	業務内容
ワイズセラピューティックス株式会社	医薬品	医薬品の研究・開発
株式会社ランドーナージャパン	サービス業	世界的ホテルチェーンであるベストウェスタンインターナショナルの日本における共同開発会社
インタープロテイン株式会社	医薬品	インシリコ分子設計法を用いた低分子医薬品の研究開発
ワイズ・エー・シー株式会社	医薬品	医薬品の研究・開発
日本テレネット株式会社	サービス業	FAXを用いたDMや情報コンテンツの配信サービス、コールセンター業務
株式会社ナガオカ	金属製品	石油化学プラント用インターナル、取水用スクリーン・水処理装置の製造・販売