有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(a)一般事務受託者
イ.名称: 三井住友信託銀行株式会社
ロ.資本の額: 342,037百万円(平成26年3月31日現在)
ハ.事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むと伴に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(b)一般事務受託者および特別口座の口座管理機関
イ.名称: 三菱UFJ信託銀行株式会社
ロ.資本の額: 324,279百万円(平成26年3月31日現在)
ハ.事業の内容: 信託業および銀行業を営んでいます。
(c)資産保管会社
イ.名称: 三井住友信託銀行株式会社
ロ.資本の額: 342,037百万円(平成26年3月31日現在)
ハ.事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むと伴に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考情報)
(a)一般事務受託者および(c)資産保管会社の三井住友信託銀行株式会社は、各業務を下記の信託銀行に再委託します。
〈再受託者〉
イ.名称: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
ロ.資本の額: 51,000百万円(平成26年3月31日現在)
ハ.事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むと伴に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
(a)一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)
本投資法人の運用にかかる資産の計算に関する業務を行います。
(b)一般事務受託者および特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行株式会社)
・発行する投資口の名義書換に関する業務
・投資証券の発行に関する業務
・機関(投資主総会・役員会)の運営に関する業務
・投資主に対して分配をする金銭の支払に関する業務
・投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する業務
・計算に関する業務(運用資産にかかる計算を除きます。)
・会計帳簿の作成に関する業務
・納税に関する業務
・特別口座の管理に関する事務
(c)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
本投資法人の資産の保管にかかる業務を行います。
(3)【資本関係】
該当事項はありません。