有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日 | 当期 自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,747 | 173,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,775 | △9,419 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | △152,970 | 14,797 |
| 投資有価証券の増減額(△は増加) | 59,488 | 151,558 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,267 | △11,587 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,403 | 3,233 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △142 | 1,267 |
| その他 | 2 | 1 |
| 小計 | 9,213 | 323,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,776 | 9,599 |
| 法人税等の支払額 | △873 | △1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,116 | 331,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,116 | 331,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,863 | 352,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 352,980 | ※1 684,801 |
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