有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(1)【投資状況】

(平成26年3月31日現在)

資産の種類	地域別	時価合計(円)	投資比率(%)
株式(公開株)	日本	527,625,200	40.08
株式(未公開株)		74,100,001	5.63
現金およびその他の資産	日本	714,563,521	54.29
合計(資産総額)		1,316,288,722	100.00

・投資比率とは、投資法人の資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
・東京証券取引所への報告数値に基づいて記載しています。
・投資比率は、小数点第3位を四捨五入してあります。

(平成26年3月31日現在)

	金額(円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	4,909,052	0.37
純資産総額	1,311,379,670	99.63

・東京証券取引所への報告数値に基づいて記載しています。
・比率は、小数点第3位を四捨五入してあります。