ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,067,476 | 15,873,900 |
| 親投資信託受益証券 | 888,684,545 | 843,395,435 |
| 派生商品評価勘定 | 21,843 | 53,239 |
| 未収入金 | － | 25,157,594 |
| 流動資産合計 | 905,773,864 | 884,480,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 905,773,864 | 884,480,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,547,013 | － |
| 未払収益分配金 | 2,510,850 | 2,412,974 |
| 未払受託者報酬 | 73,449 | 79,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,890 | 1,512,990 |
| その他未払費用 | 36,174 | 35,088 |
| 流動負債合計 | 7,563,376 | 4,040,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,563,376 | 4,040,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,340,298 | 965,189,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,129,810 | -84,750,219 |
| （分配準備積立金） | 171,041,434 | 172,964,888 |
| 元本等合計 | 898,210,488 | 880,439,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 898,210,488 | 880,439,498 |
| 負債純資産合計 | 905,773,864 | 884,480,168 |
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