iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月10日 至 2024年2月9日 | 自 2024年2月10日 至 2024年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,887,623,700 | 13,274,149,718 |
| 有価証券売買等損益 | 169,883,524,243 | -67,988,085,402 |
| 派生商品取引等損益 | 1,477,564,529 | 39,881,682 |
| その他収益 | 76,862,002 | 172,803,905 |
| 営業収益合計 | 182,325,574,474 | -54,501,250,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 95,413,969 | 107,462,262 |
| 委託者報酬 | 193,320,435 | 220,007,040 |
| その他費用 | 228,828,342 | 277,168,685 |
| 営業費用合計 | 517,562,746 | 604,637,987 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 181,808,011,728 | -55,105,888,084 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 181,808,011,728 | -55,105,888,084 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 181,808,011,728 | -55,105,888,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,106,867,374 | 259,889,563,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,106,867,374 | 259,889,563,291 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,509,380,610 | 257,596,769,350 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,509,380,610 | 257,596,769,350 |
| 分配金 | 10,420,168,374 | 12,865,574,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,466,538,815 | 907,787,869,922 |
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