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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)

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【提出】: 2015/05/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Ⅰ 資産総額	146,965,423,922円
Ⅱ 負債総額	855,501,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,109,922,222円
Ⅳ 発行済数量	7,616,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,183円

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