有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含む。以下同じ。)は、ファンドの規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1836%(税抜年0.17%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

	信託報酬の配分	役務の内容
委託会社	年0.1026% (税抜0.095%)	ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等
受託会社	年0.081% (税抜0.075%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。