有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 大和ハウス工業 | 5,000 | 1,960.50 | 9,802,500 | |
| 千代田化工建設 | 8,000 | 1,215.00 | 9,720,000 | |||
| S Foods | 4,000 | 1,879.00 | 7,516,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 20,000 | 548.10 | 10,962,000 | |||
| 日本ゼオン | 10,000 | 1,048.00 | 10,480,000 | |||
| フジプレアム | 18,900 | 455.00 | 8,599,500 | |||
| JCRファーマ | 2,000 | 2,700.00 | 5,400,000 | |||
| 昭和シェル石油 | 5,000 | 1,086.00 | 5,430,000 | |||
| ニチレキ | 5,000 | 951.00 | 4,755,000 | |||
| ノザワ | 20,000 | 425.00 | 8,500,000 | |||
| MARUWA | 2,500 | 3,625.00 | 9,062,500 | |||
| 新日鐵住金 | 20,000 | 299.30 | 5,986,000 | |||
| 川田テクノロジーズ | 1,000 | 5,090.00 | 5,090,000 | |||
| ナブテスコ | 3,500 | 2,547.00 | 8,914,500 | |||
| 東芝 | 40,000 | 501.30 | 20,052,000 | |||
| ダブル・スコープ | 5,000 | 785.00 | 3,925,000 | |||
| ミマキエンジニアリング | 6,000 | 1,824.00 | 10,944,000 | |||
| テクノメディカ | 1,000 | 2,136.00 | 2,136,000 | |||
| シャープ | 35,000 | 324.00 | 11,340,000 | |||
| 共和電業 | 6,000 | 526.00 | 3,156,000 | |||
| 日本電子 | 15,000 | 498.00 | 7,470,000 | |||
| 極東開発工業 | 2,000 | 1,525.00 | 3,050,000 | |||
| 前田工繊 | 6,000 | 1,351.00 | 8,106,000 | |||
| ピーエスシー | 2,000 | 4,855.00 | 9,710,000 | |||
| フィックスターズ | 2,000 | 3,745.00 | 7,490,000 | |||
| 三井物産 | 3,000 | 1,777.00 | 5,331,000 | |||
| 常和ホールディングス | 1,000 | 3,825.00 | 3,825,000 | |||
| アイ・アールジャパン | 3,500 | 961.00 | 3,363,500 | |||
| 共立メンテナンス | 1,000 | 4,470.00 | 4,470,000 | |||
| 計 | 銘柄数:29 | 214,586,500 | ||||
| 組入時価比率:86.2% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 214,586,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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