有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,039,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,386,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,652,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,510,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766 | 円 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,039,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,386,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,652,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,510,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766 | 円 |
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