DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,815 | 17,451 |
| 有価証券売買等損益 | 4,550,732,932 | 1,778,853,916 |
| 営業収益合計 | 4,550,753,747 | 1,778,871,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,296,296 | 7,459,935 |
| 委託者報酬 | 58,766,269 | 69,626,826 |
| その他費用 | 524,515 | 627,041 |
| 営業費用合計 | 65,587,080 | 77,713,802 |
| 全事業営業利益 | 4,485,166,667 | 1,701,157,565 |
| 当期経常利益 | 4,485,166,667 | 1,701,157,565 |
| 当年度純利益 | 4,485,166,667 | 1,701,157,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 596,095,076 | 37,501,231 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,946,819,142 | 4,611,659,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 560,800,100 | 494,036,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,788,440 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,011,660 | 494,036,721 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 492,852,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 492,852,606 |
| 分配金 | － | － |
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