DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,795,576 | 103,173,765 |
| 親投資信託受益証券 | 13,206,952,661 | 15,425,151,399 |
| 流動資産計 | 13,261,748,237 | 15,528,325,164 |
| 資産の部合計 | 13,261,748,237 | 15,528,325,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,003,676 | 56,280,116 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,752 | 4,487,580 |
| 未払委託者報酬 | 36,416,724 | 41,884,419 |
| その他未払費用 | 325,063 | 373,878 |
| 流動負債計 | 52,647,215 | 103,025,993 |
| 負債の部合計 | 52,647,215 | 103,025,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,597,441,431 | 8,444,160,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,611,659,591 | 6,981,138,918 |
| （分配準備積立金） | 3,707,002,054 | 3,317,469,808 |
| 元本等合計 | 13,209,101,022 | 15,425,299,171 |
| 純資産の部合計 | 13,209,101,022 | 15,425,299,171 |
| 負債・純資産合計 | 13,261,748,237 | 15,528,325,164 |
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