DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,761,027 | 65,951,375 |
| 親投資信託受益証券 | 14,335,639,669 | 14,858,930,943 |
| 未収入金 | － | 14,830,000 |
| 流動資産計 | 14,410,400,696 | 14,939,712,318 |
| 資産の部合計 | 14,410,400,696 | 14,939,712,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,875,718 | 31,123,276 |
| 未払受託者報酬 | 4,199,347 | 4,753,036 |
| 未払委託者報酬 | 39,194,383 | 44,362,075 |
| その他未払費用 | 349,863 | 396,000 |
| 流動負債計 | 74,619,311 | 80,634,387 |
| 負債の部合計 | 74,619,311 | 80,634,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,784,384,498 | 8,461,635,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,551,396,887 | 6,397,442,391 |
| （分配準備積立金） | 3,969,514,360 | 3,645,840,264 |
| 元本等合計 | 14,335,781,385 | 14,859,077,931 |
| 純資産の部合計 | 14,335,781,385 | 14,859,077,931 |
| 負債・純資産合計 | 14,410,400,696 | 14,939,712,318 |
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