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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/22 9:31
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		278,401,688,320	97.89
	内日本	278,401,688,320	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,990,253,697	2.11
純資産総額		284,391,942,017	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,417,280,000	1.90
	内日本	5,417,280,000	1.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	4,533,800	2,876.73 13,042,539,717	2,794.50 12,669,704,100	4.46
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	584,000	12,808.89 7,480,396,692	12,820.00 7,486,880,000	2.63
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,094,300	1,323.05 6,740,060,153	1,255.00 6,393,346,500	2.25
4	キーエンス	日本	株式	電気機器	82,600	57,683.61 4,764,666,474	63,350.00 5,232,710,000	1.84
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	24,635,400	180.88 4,456,210,950	173.10 4,264,387,740	1.50
6	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	174,800	20,765.47 3,629,805,085	24,025.00 4,199,570,000	1.48
7	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	578,500	7,595.45 4,393,970,772	7,258.00 4,198,753,000	1.48
8	日立	日本	株式	電気機器	405,600	9,929.40 4,027,366,640	10,285.00 4,171,596,000	1.47
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	577,100	7,608.83 4,391,056,274	6,886.00 3,973,910,600	1.40
10	信越化学	日本	株式	化学	750,000	4,632.00 3,474,003,957	5,212.00 3,909,000,000	1.37
11	任天堂	日本	株式	その他製品	521,300	6,447.28 3,360,970,130	6,912.00 3,603,225,600	1.27
12	三井物産	日本	株式	卸売業	658,200	5,790.66 3,811,413,072	5,392.00 3,549,014,400	1.25
13	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	628,400	5,053.85 3,175,845,316	5,505.00 3,459,342,000	1.22
14	伊藤忠	日本	株式	卸売業	587,300	5,724.76 3,362,153,833	5,738.00 3,369,927,400	1.18
15	武田薬品	日本	株式	医薬品	732,900	4,810.06 3,525,298,400	4,165.00 3,052,528,500	1.07
16	本田技研	日本	株式	輸送用機器	2,013,700	1,796.18 3,616,984,342	1,509.00 3,038,673,300	1.07
17	KDDI	日本	株式	情報・通信業	640,000	4,727.72 3,025,745,720	4,625.00 2,960,000,000	1.04
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	801,900	3,581.39 2,871,921,106	3,648.00 2,925,331,200	1.03
19	第一三共	日本	株式	医薬品	721,400	4,055.46 2,925,610,840	4,000.00 2,885,600,000	1.01
20	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,098,500	2,678.40 2,942,232,972	2,512.00 2,759,432,000	0.97
21	HOYA	日本	株式	精密機器	164,000	16,074.47 2,636,213,812	16,665.00 2,733,060,000	0.96
22	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	408,500	6,493.12 2,652,439,755	6,020.00 2,459,170,000	0.86
23	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	1,332,400	1,757.90 2,342,237,633	1,798.50 2,396,321,400	0.84
24	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	449,200	5,103.35 2,292,426,452	5,025.00 2,257,230,000	0.79
25	ダイキン工業	日本	株式	機械	99,600	24,850.11 2,475,070,969	22,155.00 2,206,638,000	0.78
26	村田製作所	日本	株式	電気機器	751,300	2,758.30 2,072,311,750	2,883.50 2,166,373,550	0.76
27	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	494,200	3,391.37 1,676,016,473	3,801.00 1,878,454,200	0.66
28	三菱電機	日本	株式	電気機器	928,300	1,912.98 1,775,825,503	2,009.00 1,864,954,700	0.66
29	SMC	日本	株式	機械	25,000	69,725.69 1,743,142,483	74,450.00 1,861,250,000	0.65
30	丸紅	日本	株式	卸売業	728,400	2,508.44 1,827,153,619	2,307.00 1,680,418,800	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.89%
合計	97.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.36%
建設業	2.03%
食料品	3.37%
繊維製品	0.41%
パルプ・紙	0.17%
化学	5.86%
医薬品	4.66%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.71%
ガラス・土石製品	0.67%
鉄鋼	0.96%
非鉄金属	0.67%
金属製品	0.52%
機械	5.11%
電気機器	16.93%
輸送用機器	8.49%
精密機器	2.28%
その他製品	2.25%
電気・ガス業	1.35%
陸運業	2.72%
海運業	0.74%
空運業	0.44%
倉庫・運輸関連業	0.14%
情報・通信業	7.51%
卸売業	6.88%
小売業	4.19%
銀行業	7.04%
証券、商品先物取引業	0.78%
保険業	2.38%
その他金融業	1.13%
不動産業	1.89%
サービス業	4.70%
合計	97.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 0512月	買建	228	5,287,607,750	5,417,280,000	1.90%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/01-2023/11/30)

開示資料

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