剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2014/04/28 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/04/28 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/28 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,906,381,299	4,519,925,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,425,789,444	6,213,255,420

(注)「JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年7月30日および平成26年1月30日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/04/28 9:00