剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,899,321	△36,136,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	275,430,476	△1,204,244,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,065,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,065,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,317,171	163,773,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,451,388	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,865,783	163,773,610
分配金	※2 85,831,138	※2 88,765,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,204,244,956	△2,380,877,191

2016/10/28 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/28 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	7,644,003,385	8,219,787,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,072,213,046	11,882,341,884

(注)「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/10/28 9:06