剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,344,923	22,507,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,069,692,527	△323,166,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,396,458	43,941,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,396,458	43,941,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,034,235	12,673,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,034,235	12,673,160
分配金	※2 46,399,637	※2 236,551,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△323,166,584	△36,300,245

2020/04/24 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,936,665
利益剰余金合計		12,970,341

(2)中間損益計算書

2020/04/24 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/04/24 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,102,304,729	4,511,891,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,308,743,508	9,787,181,373

(注)「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年1月31日から翌年1月30日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/04/24 9:16