JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/07/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,677,329,847 | 11,149,055,889 |
| 派生商品評価勘定 | 261,380,060 | 91,667,220 |
| 未収入金 | 8,989,994 | 21,129,722 |
| 流動資産計 | 11,947,699,901 | 11,261,852,831 |
| 資産の部合計 | 11,947,699,901 | 11,261,852,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,390,863 | 5,559,275 |
| 未払収益分配金 | 30,476,081 | 41,765,175 |
| 未払解約金 | 8,989,994 | 21,129,722 |
| 未払受託者報酬 | 6,772,508 | 6,420,593 |
| 未払委託者報酬 | 94,815,105 | 89,888,218 |
| その他未払費用 | 1,354,443 | 1,284,057 |
| 流動負債計 | 149,798,994 | 166,047,040 |
| 負債の部合計 | 149,798,994 | 166,047,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,238,040,606 | 13,921,725,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,440,139,699 | -2,825,919,311 |
| 元本等合計 | 11,797,900,907 | 11,095,805,791 |
| 純資産の部合計 | 11,797,900,907 | 11,095,805,791 |
| 負債・純資産合計 | 11,947,699,901 | 11,261,852,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
