JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/07/31-2026/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月30日 | 2026年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,246,719,062 | 9,592,596,710 |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,016,429 |
| 未収入金 | 9,489,260 | 5,823,120 |
| 流動資産計 | 11,256,208,322 | 9,672,436,259 |
| 資産の部合計 | 11,256,208,322 | 9,672,436,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,509,306 | 7,118,462 |
| 未払収益分配金 | 39,866,642 | 42,999,422 |
| 未払解約金 | 9,489,260 | 5,823,120 |
| 未払受託者報酬 | 5,920,304 | 5,624,694 |
| 未払委託者報酬 | 82,884,142 | 78,745,619 |
| その他未払費用 | 1,138,456 | 1,091,309 |
| 流動負債計 | 250,808,110 | 141,402,626 |
| 負債の部合計 | 250,808,110 | 141,402,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,288,880,897 | 10,749,855,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,283,480,685 | -1,218,822,076 |
| （分配準備積立金） | 2,503,524 | 5,265,479 |
| 元本等合計 | 11,005,400,212 | 9,531,033,633 |
| 純資産の部合計 | 11,005,400,212 | 9,531,033,633 |
| 負債・純資産合計 | 11,256,208,322 | 9,672,436,259 |
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