大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,047,312,741 | 2,663,184,814 |
| 未収入金 | － | 72,906 |
| 流動資産合計 | 2,047,312,741 | 2,663,257,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,047,312,741 | 2,663,257,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,020 | 190,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,218 | 1,086,592 |
| 未払委託者報酬 | 13,390,860 | 13,854,397 |
| その他未払費用 | 207,189 | 196,134 |
| 流動負債合計 | 14,943,287 | 15,327,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,943,287 | 15,327,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,546,343 | 2,375,140,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,823,111 | 272,789,714 |
| （分配準備積立金） | 112,038,213 | 103,253,300 |
| 元本等合計 | 2,032,369,454 | 2,647,929,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,032,369,454 | 2,647,929,760 |
| 負債純資産合計 | 2,047,312,741 | 2,663,257,720 |
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