大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,989,483,552 | 3,061,493,683 |
| 未収入金 | 329,456 | 26,769,994 |
| 流動資産計 | 2,989,813,008 | 3,088,263,677 |
| 資産の部合計 | 2,989,813,008 | 3,088,263,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,504,632 | 29,406,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,735 | 1,316,361 |
| 未払委託者報酬 | 12,584,733 | 13,493,145 |
| その他未払費用 | 235,372 | 131,549 |
| 流動負債計 | 17,552,472 | 44,348,004 |
| 負債の部合計 | 17,552,472 | 44,348,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,979,691 | 1,982,595,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 944,280,845 | 1,061,320,095 |
| （分配準備積立金） | 490,304,799 | 446,049,773 |
| 元本等合計 | 2,972,260,536 | 3,043,915,673 |
| 純資産の部合計 | 2,972,260,536 | 3,043,915,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,989,813,008 | 3,088,263,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
