有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	年金日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,891,734,558	1.1572	1.1750	-	36.96%
	日本	-		2,189,153,129	2,222,788,105	-
2	年金日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,201,738,983	1.7584	1.7729	-	35.42%
	日本	-		2,113,256,872	2,130,563,042	-
3	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	358,441,752	2.8000	2.8760	-	17.14%
	日本	-		1,003,651,834	1,030,878,478	-
4	インターナショナル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	238,553,282	2.6172	2.6790	-	10.63%
	日本	-		624,355,300	639,084,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.14%
合計	100.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。