大和住銀DC日本債券ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成28年11月22日至平成29年11月20日	第17期自平成29年11月21日至平成30年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△486,918	14,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,473,943	52,224,155
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,176,250	13,303,543
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,176,250	13,303,543
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,116,870	12,609,763
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,116,870	12,609,763
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,224,155	53,177,342

2019/02/19 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			27,961,448
利益剰余金合計			29,405,179

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/02/19 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/19 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2019/02/19 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月20日現在	平成30年11月19日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		11,951,905,673	13,023,380,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,916,810,338	3,257,015,261

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/19 9:08