大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,737,730,665 | 23,573,716,095 |
| 未収入金 | 24,951,072 | 208,578,894 |
| 流動資産計 | 21,762,681,737 | 23,782,294,989 |
| 資産の部合計 | 21,762,681,737 | 23,782,294,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,734,606 | 273,140,079 |
| 未払受託者報酬 | 10,323,473 | 12,005,344 |
| 未払委託者報酬 | 177,564,487 | 206,492,642 |
| その他未払費用 | 1,806,854 | 1,002,747 |
| 流動負債計 | 236,429,420 | 492,640,812 |
| 負債の部合計 | 236,429,420 | 492,640,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,978,433,540 | 7,896,146,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,547,818,777 | 15,393,508,066 |
| （分配準備積立金） | 8,452,484,262 | 7,464,024,219 |
| 元本等合計 | 21,526,252,317 | 23,289,654,177 |
| 純資産の部合計 | 21,526,252,317 | 23,289,654,177 |
| 負債・純資産合計 | 21,762,681,737 | 23,782,294,989 |
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