大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 946,161,310 | 1,282,983,863 |
| 流動資産合計 | 946,161,310 | 1,282,983,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 946,161,310 | 1,282,983,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 226,698 | 21,693 |
| 未払受託者報酬 | 271,780 | 320,433 |
| 未払委託者報酬 | 6,632,399 | 7,819,523 |
| その他未払費用 | 101,257 | 117,093 |
| 流動負債合計 | 7,232,134 | 8,278,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,232,134 | 8,278,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,853,676 | 868,304,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 225,075,500 | 406,400,951 |
| （分配準備積立金） | 54,382,008 | 49,478,873 |
| 元本等合計 | 938,929,176 | 1,274,705,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 938,929,176 | 1,274,705,121 |
| 負債純資産合計 | 946,161,310 | 1,282,983,863 |
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