大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,545,856,059 | 1,868,200,255 |
| 流動資産合計 | 1,545,856,059 | 1,868,200,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,545,856,059 | 1,868,200,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,276 | 1,717,122 |
| 未払受託者報酬 | 410,340 | 446,508 |
| 未払委託者報酬 | 10,013,397 | 10,895,816 |
| その他未払費用 | 157,804 | 174,435 |
| 流動負債合計 | 10,738,817 | 13,233,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,738,817 | 13,233,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,088,959 | 1,326,988,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 310,028,283 | 527,977,517 |
| （分配準備積立金） | 41,468,695 | 37,697,151 |
| 元本等合計 | 1,535,117,242 | 1,854,966,374 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,535,117,242 | 1,854,966,374 |
| 負債純資産合計 | 1,545,856,059 | 1,868,200,255 |
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